Konzerninternes Cash pooling

  • Zahlungsflüsse unter Kontrolle
  • Vollständig automatischer täglicher Transfer
  • Effiziente Verwaltung und Kostenkontrolle

Die von allen Filialen und Banken der Intesa Sanpaolo Gruppe angebotene Dienstleistung der konzerninternen Liquiditätsbündelung erlaubt es einem Unternehmen bzw.: den Unternehmen eines Konzerns, die Salden von Unterkonten automatisch und täglich auf ein vorgegebenes Master Account in jedem einzelnen der Länder zu transferieren, in welchem das Unternehmen tätig ist.

 

Dank des Dienstes für konzerninternes Cash Pooling (Zero Balancing) können Unternehmen die Vorteile konzentrierter lokaler zu transferieren nutzen, Bankkosten optimieren und gleichzeitig die Kreditaufnahme minimieren.

 

Zusätzliche Vorteile ergeben sich für den Kunden durch die Kombination von konzerninternem Cash pooling mit Ad-hoc-Lösungen des länderübergreifenden Cash poolings und der automatischen Übertragung aller Salden der Gruppen aus verschiedenen Ländern auf ein einziges, zentrales, globales Master Account.

 

Mit Inbiz, der neuen Corporate Internet Banking-Lösung der Intesa Sanpaolo Gruppe, haben Unternehmen vollständige und zeitnahe Übersicht über alle Konten, die dem Cash Pooling angeschlossen sind. In einigen Ländern werden Zusatzdienste angeboten, wie z. B. Zinsstaffeln für die korrekte Zuweisung der monatlichen Kosten innerhalb der Gruppe.

 



Hinweis: zu den Vertragsbedingungen von Inbiz und den entsprechenden in Italien angebotenen Produkten/Diensten siehe bitte die in den Filialen ausliegenden Informationsprospekte und die Webseiten der Banken der Intesa Sanpaolo Gruppe, die Inbiz anbieten. In einigen Ländern können die beschriebenen Produkte und Dienste eventuell noch nicht verfügbar oder aufgrund lokaler gesetzlicher Bestimmungen nur in beschränkter oder abgewandelter Form verfügbar sein. Auch ist die Aktivierung der dargestellten Dienste, insbesondere hinsichtlich Treasury-Gruppenlösungen vorab den zuständigen Verantwortlichen für Buchhaltung und Steuern zur Genehmigung vorzulegen. 

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